年度经营计划各部门总结事项

一、上一年度的经营状况和总结

1、由于做下一年度计划时，上一年度尚未结束，该项内容可以填报已完成数据及预计可能完成的数据；

1、经营现状分析（截至报告月份的上月底数据）（有财务上交报表）

（1）利润指标和合同额指标的完成情况

（2）已签订的合同额和实际收款情况、未签订合同的项目情况

（3）库存和应收账款的控制情况

（4）人员和费用的控制情况

（5）客户人脉关系的状况（有业务部上交报表）

（6）团队的管理情况

（7）对目前业务发展的思考

2、全年业绩预估

注：预测到年氏，公司的经营情况，包括：合同额、已执行合同的利润及收款情况、公司的利润情况、与年度任务相比较达成情况等。

二、下一年度的经营计划

1、公司经营及趋势预测

公司所在地区下一年度与公司主营业务相关行业的市场需求（如明年各项目的情况）、技术动态、竟争状况、人脉关系等外部因素进行分析。

2、下一年度的经营计划

部分内容由总经理结合公司的情况提出，最终经董事会批准后形成年度计划。

（1）业务指标计划

净利润指标

合同额指标

收款额指标

应收账款和库存指标

费用指标

（2）产品与技术发展计划

注：有公司，要重点阐述计划年度产品的发展计划、研发投入预算、产品投入市场后的前景预测。

（3）业务发展计划

（4）市场发展计划（品牌、形象、宣传）

（5）人力资源计划

年度工作重点

部门设置与人员配置

职位管理体系

教育培训与员工发展体系

绩效考核体系

沟通体系

重点是健全各种沟通渠道，加强部门间的沟通，宣传企业文化。年度人力资源费用预算

（6）财务及资金计划（此部分见附表）

（7）内部管理计划

决策管理

例会沟通

过程监控

责任承担

（8）经营风险及其对策

经营风险

管理风险